Før du går i gang
I Fakturering kan du klargøre og udstede salgsfakturaer, hente dem som PDF og registrere modtagne betalinger. Talento gemmer også status og historik for hver faktura, så du tydeligt kan skelne mellem kladder og dokumenter, der er udstedt, korrigeret eller annulleret.
Du kan søge efter fakturaer ud fra periode, status, kunde, vare og type. Synligheder afgør, hvilke medarbejdere, kontorer, teams eller roller der kan finde og åbne dem.
Bemærk
Oplysningerne om skat og moms i denne vejledning beskriver, hvordan Talento fungerer. Tal med virksomhedens revisor eller rådgiver om, hvilken fakturatype, momssats, fritagelse eller juridisk tekst der gælder for den enkelte transaktion.
Opret en faktura
- Åbn Fakturaer, og vælg Tilføj en ny faktura.
- Vælg typen: almindelig eller forenklet faktura.
- Vælg kunden. På en forenklet faktura kan kunden være valgfri.
- Angiv udstedelsesdatoen. Tilføj en forfaldsdato, hvis du vil følge op på, hvornår fakturaen skal betales.
- Tilføj mindst én linje med varen eller ydelsen, antal, pris og den relevante moms.
- Gennemgå rabatter, indeholdt skat, bemærkninger og skattemæssige indstillinger, når det er nødvendigt.
- Kontrollér det samlede beløb, før du gemmer eller udsteder fakturaen.
Du kan vælge en eksisterende vare for at kopiere dens sædvanlige oplysninger eller skrive en fakturalinje manuelt. Kontrollér altid pris og moms. Værdierne på varen er en hjælp, men fakturaen skal afspejle den faktiske transaktion.
Normale og forenklede fakturaer
En almindelig faktura identificerer kunden og bruger kundens skatte- og faktureringsoplysninger. En forenklet faktura er beregnet til transaktioner, hvor reglerne tillader, at modtageren ikke identificeres, for eksempel visse kasseboner eller direkte salg til forbrugere.
Forenklede fakturaer er underlagt beløbsgrænser og andre juridiske krav. Talento kan forhindre eller afvise beløb, der ikke opfylder Verifactu-reglerne, men virksomheden, der udsteder fakturaen, er fortsat ansvarlig for at vælge den korrekte type.
Rabatter, tilbageholdelser og lovnoter
Du kan anvende en fast rabat eller en procentrabat på hele fakturaen og også på enkelte linjer. Hvis virksomheden har opsat automatiske rabatregler, skal du gennemgå resultatet før udstedelse.
Indeholdt skat og juridiske bemærkninger vælges blandt de aktive muligheder, virksomheden har konfigureret. Bemærkningerne kan tilføje den tekst, der begrunder en momsfritagelse eller en anden skattemæssig situation.
Gem en kladde eller udsted fakturaen
Når formularen er udfyldt, har du to muligheder:
- Gem: Fakturaen gemmes som kladde, så du kan åbne og redigere den senere.
- Gem og udsted: Oplysningerne gemmes, og udstedelsen begynder i samme trin.
Du kan også udstede fakturaen senere fra kladdens detaljeside.
Så længe fakturaen er en kladde, kan du ændre oplysningerne. Ved udstedelse tildeler Talento et nummer fra kontorets fakturaserie og afslutter dokumentet. En udstedt faktura kan ikke redigeres som en kladde. Hvis virksomheden ikke bruger Verifactu, eller AEAT endnu ikke har accepteret registreringen, kan du flytte fakturaen tilbage til kladde for at rette den. I alle andre tilfælde skal du bruge en korrigerende faktura eller den relevante annulleringsmulighed.
Flyt en udstedt faktura tilbage til kladde
Åbn handlingerne på en udstedt faktura i detalje- eller listevisningen, og vælg Flyt tilbage til kladde. Bekræft handlingen for at kunne redigere dokumentet igen.
Handlingen er kun tilgængelig for udstedte fakturaer uden en Verifactu-post, som AEAT har accepteret, herunder fakturaer fra virksomheder, der ikke bruger Verifactu. Den vises ikke for kladder, korrigerede eller annullerede fakturaer eller accepterede fakturaer. Fakturaen beholder sit nummer; hvis du udsteder den igen, genbruger Talento nummeret og flytter ikke kontorets tæller igen. Hændelseshistorikken registrerer, at fakturaen blev flyttet tilbage til kladde.
Hvis fakturaen indeholder varer med lagerstyring, bliver deres bevægelser afventende igen, indtil du udsteder dokumentet igen. Når du flytter en korrigerende faktura tilbage til kladde, sætter Talento den oprindelige faktura tilbage til status udstedt. Gennemgå begge dokumenter, før du fortsætter.
Bemærk
Kontrollér alle oplysninger, linjer, momssatser og beløb igen, før du udsteder fakturaen på ny. En faktura, som AEAT har accepteret, kan ikke flyttes tilbage til kladde eller redigeres direkte.
Kontrollér før udstedelse
- Virksomhedens og kundens juridiske oplysninger er korrekte.
- Udstedelsesdato og forfaldsdato svarer til transaktionen.
- Alle linjer har den korrekte beskrivelse, det korrekte antal, den korrekte pris og moms.
- Rabatter og indeholdt skat giver det forventede samlede beløb.
- Den skattemæssige transaktionstype er korrekt.
- Fakturaen indeholder den nødvendige juridiske bemærkning, hvis den er uden moms.
Med Verifactu kan en faktura uden linjer eller med et samlet beløb på nul ikke udstedes.
Download, udskriv eller klon
Fra detaljesiden kan du hente fakturaen som PDF. PDF-filen viser de oplysninger, linjer, beløb og tekster, der indgår i dokumentet på det pågældende tidspunkt.
Med Klon faktura opretter du et nyt dokument på baggrund af en eksisterende faktura. Det kan spare tid ved lignende transaktioner, men du skal gennemgå kunde, datoer, priser, moms og bemærkninger, før du gemmer den nye kladde.
Resultat
Resultatet fremgår af dit personlige område eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en funktion, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens opsætning. Bed administrationen kontrollere adgangen. Gentag ikke handlingen, og vælg ikke en løsning, der ikke passer til situationen.